目录

 

　　第一部分 鄂州市机关事务服务中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市机关事务服务中心2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市机关事务服务中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 市机关事务服务中心单位概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。

　　（二）负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

　　（三）负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

　　（四）负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

　　（五）负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

　　（六）负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

　　（七）负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

　　（八）负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。

　　（九）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1、机构设置情况

　　市机关事务服务中心内设科室共10个，分别是：综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科、离退休干部科。

　　2、部门决算单位组成

　　2021年部门决算单位：市机关事务服务中心本级。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市机关事务服务中心本级编制人数33人，财政供养人数72人，其中：在职31人，退休人数41人。

　　第二部分 市机关事务服务中心2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入11330.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6223.08万元，占收入的54.92 %。政府性基金预算财政拨款收入5051.62万元，占收入的44.58%。其他收入55.88万元，占收入的0.5%。

　　（二）2021年部门决算总支出11309.63万元。其中：

　　1、本年支出6061.31万元。包括：基本支出856.72万

　　元，占支出的7.58%。项目支出10452.91万元，占支出的92.42%。年末结转和结余20.96万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出5983.94万元、社会保障和就业支出41.68万元、卫生健康支出144.56万元、节能环保支出3.65万元，城乡社区支出5051.62万元，保障住房支出49.26万元、其他支出34.92万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出567.5万元，商品和服务支出9693.69万元，对个人和家庭的补助支出146.09万元，资本性支出902.35万元。

　　2、年末结转和结余20.96万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入11330.59万元，比上年决算数增加8015.19万元，增长241%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款项目收入增加3254.95万元，2021年市直部门公务用车、物业集中统一管理，分别增加财政拨款1527万元、1802.5万元；二是政府性基金预算财政拨款收入（国有土地使用权出让收入安排）增加4520.29万元；三是其他收入增加55.88万元。

　　2021年部门决算总支出11309.63万元，比上年决算增加7730.87万元，增长216%，主要原因是市直部门公务用车运行保障、公务用车驾驶员工资、市直部门物业集中统一管理、市直行政事业单位办公用房维修等四个项目，分别增加支出329万元、1198万元、1802.5万元、4520.29万元。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度部门决算财政拨款收、支总计分别为11330.59万元、11309.63万元。与2021年初预算数相比，分别完成年初预算的152.24%、151.96%，比年初预算分别增加3888.11万元、3867.15万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（国有土地使用权出让收入安排）年初未纳入2021年部门预算。    

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加8015.19万元，增长241%。主要原因是2021年市直部门公务用车、物业集中统一管理、政府性基金预算财政拨款收入（国有土地使用权出让收入安排），分别增加财政拨款1527万元、1802.5万元、4520.29万元。

　　2021年度财政拨款收入11330.59万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6223.08万元，比2020年度决算数增加3439.01万元，增加的主要原因是2021年起，市直部门物业管理、公务用车相关费用纳入我单位预算安排。政府性基金预算财政拨款收入5051.62万元，比2020年度决算数增加4520.29万元，主要原因是2021年起，市直部门办公用房大中型维修由我单位负责组织。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数比无增减变化。

　　2021年部门决算财政拨款支出11309.63万元。其中本年支出11309.63万元，包括：一般公共服务支出5983.94万元、社会保障和就业支出41.68万元、卫生健康支出支出144.56万元、节能环保支出3.65万元，城乡社区支出5051.62万元，保障住房支出49.26万元、其他支出34.92万元。年末财政拨款结转结余20.96万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出6223.08万元，占本年支出合计的55.02%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3439.01万元，增长123.52%。主要原因是市直部门物业管理、公务用车集中统一管理，相关费用纳入我单位预算安排。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出6223.08万元，主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）5983.93万元，占96.14%。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5983.27万元，机关服务（项）5983.27万元（主要用于滨湖大厦运行保障项目、综合服务楼运行保障项目、市直公务用车运行保障项目、市直公务用车驾驶员劳务费项目等）；组织事务（款）0.66万元，一般行政管理事务（项）0.66万元。

　　2、社会保障和就业支出（类）41.68万元，占0.66%。行政事业单位养老支出（款）41.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.68万元。主要用于缴纳在职人员养老保险。

　　3、卫生健康支出（类）144.56万元，占2.32%。公共卫生（款）107.3万元，突发公共卫生事件应急处理（项）107.3万元（主要用于购置防疫物资）；行政事业单位医疗（款）37.26万元，行政单位医疗（项）37.26万元（主要用于缴纳在职人员医疗保险）。

　　4、节能环保支出（类）3.65万元，占0.1%。能源节约利用（款）3.65万元，能源节约利用（项）3.65万元。主要用于购置节水、节能用具。

　　5、住房保障支出（类）49.26万元，占0.78%。住房改革支出（款）49.26万元，住房公积金（项）49.26万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7393.48万元，支出决算为6223.08万元，完成年初预算的84.17%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）。年初预算为7310.66万元，支出决算为5983.93万元，完成年初预算的81.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年是市直部门物业集中管理的过渡期，少数单位物业费未由我中心支付。

　　2、教育支出（类）。年初预算为3.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是教育支出年初由各单位列入预算，后由财政统一将指标划转到市委党校，没有在单位支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的100%。

　　4、卫生健康支出（类）。年初预算为37.26万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的387.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入防疫经费107.3万元，用于疫情防控支出。

　　5、住房保障支出（类）。年初预算为49.26万元，支出决算为49.26万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算821.8万元，占决算总额的7.27%。其中：

　　(一)人员经费713.02万元。包括：

　　工资福利支出567.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助145.52万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　公用经费108.78万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）资本性支出0万元。 主要用于办公设备、专用设备购置。　

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出108.78万元，比上年增加38.27万元，增长54.27%。主要原因是填报口径不同，导致工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

　　主要包括：办公费7.78万元，印刷费1.52万元，电费0.1万元，邮电费1万元，差旅费0.12万元，维修(护)费1.18万元，租赁费0.04万元，公务接待费0.7万元，劳务费4.98万元，委托业务费0.1万元，工会经费15.92万元，福利费29.36万元，其他交通费用24.56万元，税金及附加6.78万元，其他商品和服务支出14.64万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有房屋面积4238平方米，原值8951.55万元；车辆207辆，其中，主要领导用车2辆，机要通信用车35辆，应急保障用车119辆，执法执勤用车41辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车6辆；单位价值 50 万元以上通用设备5台（套）;单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金8666.75万元，占项目支出总额的76.63％。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效自评95分。其中：2021年部门年初预算数7442.48万元，执行数11309.63万元，执行率为151.96%，预算执行情况得分20分；年度绩效指标完成情况得分75分，平均各项指标完成情况为95%，年初绩效目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.“滨湖大厦办公大楼运行保障”项目绩效自评综述:项目年初预算为798万元，项目实际支出794.55万元，预算执行率99.57%。

　　主要产出和效益:一是加强滨湖大厦重要设备维修维护工作，聘请专业公司为电梯、中央空调、饮水机系统、锅炉等设备进行维护；二是加强大楼保安、保洁服务，聘请专业物业公司为滨湖大厦提供服务；三是对市直党政机关办公楼垃圾分类、节水节电等工作开展督查，全面部署滨湖大厦垃圾分类、节能低碳工作。

　　2.“市直党政机关物业集中统一管理项目保障”项目绩效自评综述:项目年初预算为2850万元，项目实际支出1802.5万元，预算执行率63.24%。

　　主要产出和效益:制定《鄂州市市直党政机关物业集中统一管理实施方案》，按照统一项目、统一标准、经费归口、资源共享的原则，积极探索推进市直办公区物业内容一致、服务质量一致、预算安排一致的服务保障模式。12月底前，完成了市直机关20栋办公楼保安、保洁服务项目招标、智慧消防远程监控项目招标、市直机关第一批办公楼水电维护项目招标、市直机关病媒生物防治项目招标等工作。

　　3.“市直机关公务用车运行监管和保障”项目绩效自评综述:项目年初预算为1091万元，项目实际支出1018.08万元，预算执行率93.32%。

　　主要产出和效益:建成公务用车智能化监管平台和公务出行智慧化调度平台，全天候调度，每天对平台车辆进行合理调派和安排，为全市70家单位调派应急公务用车和执勤执法用车1万余批次，其中夜间执法出车100余车次，为全市重大会议、重要活动、重大调研提供了出行保障。在公车集中统一管理与派驻相结合的基础上，实行公车加油“一车一卡”及行程记录和能耗核算制度、驾驶与修理分开负责制度，有效堵塞漏洞，同时，对司机进行安全教育并对派驻到市直单位的司机进行分批、分期轮岗，进一步规范公车日常管理。

　　4.“市直行政事业单位办公用房维修费用”项目绩效自评综述:政府性基金年初部门预算未纳入，项目实际支出5051.62万元，预算执行率100%。

　　主要产出和效益:根据市直各单位办公楼维修申请和市直党政机关办公楼维修改造基建投资计划安排，分别对有需求维修的机关单位项目现场勘查，按工程项目轻重缓急的原则，制定维修实施计划及方案，先后对市法院等33家单位进行维修改造。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　2021年，市机关事务服务中心对重点项目行了评价，发现的主要问题有:一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责;二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市机关事务服务中心将进一步明确相关科室在项目规划、绩效目标管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2021 年度政府采购支出总额8233.87万元，其中：政府采购货物支出566.3万元，政府采购工程支出4606.3万元，政府采购服务支出3061.27万元。授予中小企业合同金额8233.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元（原因是政府采购经办人员在政府采购系统中未能合理区分中小企业和小微企业，错误理解小微企业性质）。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1023.54万元，支出决算748.09万元,完成预算的73.09%。支出决算数小于预算数，主要原因是：2023预算安排市直机关公务用车运行监管和保障项目1091万元，该项目作为“三公”经费预算统计，支出内容包括公务用车运行保障科办公场地租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费及车辆购置、维修维护费用，项目实际支出1018.08万元，租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费支出时作为公务用车管理类费用开支，未反映在“三公”经费下。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，与预算数持平。与上年决算数持平。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算为1022万元，支出决算数747.21万元，完成预算的73.11%。支出决算数小于预算数，主要原因是：公务用车运行保障科办公场地租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费支出时作为公务用车管理类费用开支，未反映在“三公”经费下。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年的326.39万元增加了420.82万元。其中：

　　（1）公务用车购置费192万元，完成年初预算的181.13%，决算数大于预算的主要原因，市直部门公务用车集中统一管理后，部分老旧车辆不能满足工作要求，需要更新。

　　公务用车购置费比上年决算数的0万元增加了192万元，增长了100%。主要原因是市直机关单位公务用车集中统一管理，中心管理车辆数量增加，导致公务用车购置费增幅较大。

　　（2）公务用车运行维护费555.17万元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算的主要原因是公务用车运行保障科办公场地租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费支出时作为公务用车管理类费用开支，未反映在“三公”经费下。

　　公务用车运行维护费比上年决算数的325.98万元增加了229.19万元，增长了54.63%。主要原因是市直机关单位公务用车集中统一管理，中心管理车辆数量增加，导致公务用车维护保养费增幅较大。

　　截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量207 辆。

　　3、公务接待费支出决算数为0.88万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于预算主要原因是受新冠疫情影响公务来访较少。其中：

　　外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次。

　　国内公务接待支出0.88万元，接待对象主要是市州机关事务服务中心，主要是开展对我市相关业务的调研和考察。2021年共接待国内来访团组9个，110人次（包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本部门2021年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5051.62万元，本年支出5051.62万元，具体支出情况为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）5051.62万元。主要用于市直部门办公用房大中型维修。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入:指事业单位从主管部门和.上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入:指取得的除.上述收入以外的各项收入。

　　年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　二、支出科目

　　(一)一般公共服务支出(类)

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　(二)社会保障和就业支出(类)

　　行政事业单位离退休(款) :反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

　　行政事业单位医疗(款)

　　行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗(项) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　(四)住房保障支出(类)

　　集中反映政府用于住房保障方面的支出。

　　第四部分市机关事务服务中心2021年部门决算表